Mizan kayıtları ile fiili banka hareketleri arasındaki kronik tutarsızlıklar, genellikle yanlış stok değerleme ve denetimsiz vade uzamalarından kaynaklanır. Şirket doktorluğu protokolümüz, işletme sermayesini kilitleyen gizli maliyetleri ERP veri tabanından doğrudan sorgular.
Yalnızca geçmiş bilanço rakamlarına bakmak yerine, gelecek on üç haftalık nakit akışını ve borç çevirme oranlarını stres testine tabi tutarak operasyonel riskleri netleştiriyoruz.
Yapısal İyileştirme Alanları
İşletmenin kağıt üzerinde kârlı görünürken fiili nakit darboğazına girmesini engelleyen üç temel analitik denetim disiplini.
Nakit ve Likidite Disiplini
Stok Devir ve Bağlı Sermaye
Tahsilat ve Müşteri Kârlılığı
Haftalık nakit akışı projeksiyonlarıyla döviz açık pozisyonlarını, kredi faiz yüklerini ve operasyonel nakit çıkışlarını tek ekranda denetleyin.
Depolarda hareketsiz kalan hammadde ve bitmiş ürün stoklarını SKU bazında filtreleyerek bağlı işletme sermayesini hızla nakde çevirin.
Vadesi geçmiş ticari alacakları yaşlandırma matrisleriyle takip edin; yüksek ciro üreten ancak net kâr sağlamayan müşteri gruplarını netleştirin.
Gizlilik Sözleşmesiyle Mizan Analizi
Son 12 aylık mizan ve cari hesap dökümlerinizi karşılıklı NDA güvencesiyle inceleyelim; beş iş günü içinde operasyonel teşhis raporunuzu sunalım.